RENDITE ÜBER DIE ZEITSPANNE:
- YTD
- 1M
- 3M
- 1J
- 5J
- Interval
- zum
Performance während dieser Zeitspanne :
Anlageziel und Anlagestrategie
Aufgrund seines konservativen Charakters legt der Teilfonds LUXFUNDS-PORTFOLIO DEFENSIVE sein Fondsvermögen überwiegend in Anleihen von erstklassigen Emittenten und ausgestellt in Währungen der OECD-Länder an. Zu einem geringeren Anteil wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, (so um die 20%) die zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den Ländern der OECD.
Dieser Teilfonds kann im Rahmen von S-Invest, der Anlagestrategie in LUXFUNDS-Investmentfonds gezeichnet werden.
Kumulierte Rendite*
| YTD (02.01.2024) | 4,81% |
| auf 1 Monat (21.10.2024) | 0,47% |
| auf 3 Monate (21.08.2024) | 1,98% |
| auf 6 Monate (21.05.2024) | 3,31% |
| auf 1 Jahr (21.11.2023) | 8,39% |
| auf 3 Jahre (19.11.2021) | -6,94% |
| auf 5 Jahre (21.11.2019) | -2,56% |
| Seit Auflegung (30.11.1998) | 82,51% |
Portfoliostruktur zum 31.07.2024
Aufteilung nach Ländern des Aktienanteils zum 31.07.2024
Grösste Aktienpositionen zum 31.07.2024
| Microsoft Corp | 1,85 % |
| Apple Inc Reg | 1,43 % |
| NVIDIA Corp | 1,08 % |
| Alphabet Inc A | 0,80 % |
| Analog Devices Inc | 0,77 % |
Grösste Rentenpositionen zum 31.07.2024
| Merck Fin Services GmbH 0.375% EMTN Sen Reg S 19/05.07.27 | 1,92 % |
| France 2% 22/25.11.32 | 1,74 % |
| European Union 3% EMTN 24/04.12.34 | 1,36 % |
| Banco Santander SA VAR EMTN 23/23.08.33 | 1,34 % |
| Oesterreich 3.45% 144A 23/20.10.30 | 1,33 % |
Technische Daten
| Art der Anlagefonds | Gemischter Anlagezielfonds |
| Datum der Einführung | 30.11.1998 |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienart | cap. |
| LU Quellensteuer | Nein |
| Nettoinventarwertberechnung | Täglich |
| Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage. | |
| ISIN Kennnummer (cap.) | LU0091958156 |
| Wertkennnummer | 750766 |
| Bloombergnummer | LUXPDEI |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
KOSTEN
| Ausgabeauf- und | 2.50 % |
| Rücknahmeabschläge | 1.00 % |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden | |
| Laufende Kosten | 1.13 % |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat | |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren | Keine |
Detaillierte Informationen über die Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Besteuerung
ZUM 21.11.2024
|
|
| LU0091958156 cap. | |
|---|---|
| TIS belge | -2,52 EUR |
Wichtiger Hinweis:
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.
